中金中证1000指数增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1342177.8 |
存出保证金 |
141312.0 |
交易性金融资产 |
109317970.12 |
股票投资 |
109317970.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30119.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117157984.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
92690.26 |
应付管理人报酬 |
80349.75 |
应付托管费 |
15065.57 |
应付销售服务费 |
17002.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
365108.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
127722313.29 |
所有者权益合计 |
116792876.26 |
负债和所有者权益合计 |
117157984.36 |
资产: |
银行存款 |
7705105.08 |
结算备付金 |
848413.73 |
存出保证金 |
156873.6 |
交易性金融资产 |
116010336.08 |
股票投资 |
116010336.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93129.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124813858.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55996.45 |
应付管理人报酬 |
82509.91 |
应付托管费 |
15470.61 |
应付销售服务费 |
12990.68 |
应付税费 |
126.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62512.72 |
负债合计 |
229606.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
124936202.87 |
所有者权益合计 |
124584251.45 |
负债和所有者权益合计 |
124813858.39 |