嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23915.68 |
| 存出保证金 |
6944.73 |
| 交易性金融资产 |
69302619.8 |
| 股票投资 |
65755328.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3547291.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26609.42 |
| 应收申购款 |
8115914.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82399045.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1344098.59 |
| 应付赎回款 |
4408490.75 |
| 应付管理人报酬 |
97254.08 |
| 应付托管费 |
18910.52 |
| 应付销售服务费 |
15152.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173942.52 |
| 负债合计 |
6057848.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59911176.49 |
| 所有者权益合计 |
76341196.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
82399045.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8378359.3 |
| 结算备付金 |
11368.75 |
| 存出保证金 |
2370.69 |
| 交易性金融资产 |
70681633.49 |
| 股票投资 |
67547119.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3134514.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24773.57 |
| 应收申购款 |
790538.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79889043.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8831428.49 |
| 应付管理人报酬 |
94669.44 |
| 应付托管费 |
18407.95 |
| 应付销售服务费 |
16469.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39911.53 |
| 负债合计 |
9000887.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58498804.26 |
| 所有者权益合计 |
70888156.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
79889043.92 |
