名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9445747.17 |
1.利息收入 | 60891.1 |
存款利息收入 | 60891.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1325552.72 |
股票投资收益 | 1041486.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39531.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244535.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7661016.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
183610.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214675.74 |
减:二、费用 | 1204881.66 |
1.管理人报酬 | 775857.69 |
2.托管费 | 150861.2 |
3.销售服务费 | 112267.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165894.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8240865.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8240865.51 |
一、收入: | 6650291.5 |
1.利息收入 | 39242.11 |
存款利息收入 | 39242.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
584760.76 |
股票投资收益 | 491788.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9405.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83567.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5842704.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
92201.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91382.71 |
减:二、费用 | 313161.18 |
1.管理人报酬 | 220678.05 |
2.托管费 | 42909.63 |
3.销售服务费 | 25512.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24060.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6337130.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6337130.32 |