| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 614016968.54 |
| 1.利息收入 | 5047158.88 |
| 存款利息收入 | 1672100.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471250356.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471250356.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135468430.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251023.15 |
| 减：二、费用 | 112505890.02 |
| 1.管理人报酬 | 37399806.0 |
| 2.托管费 | 12466601.91 |
| 3.销售服务费 | 795647.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60704502.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60704502.22 |
| 6.其他费用 | 266930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501511078.52 |
| 一、收入： | 355206128.13 |
| 1.利息收入 | 3129039.25 |
| 存款利息收入 | 535485.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220478016.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220478016.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130332437.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266634.21 |
| 减：二、费用 | 42934338.85 |
| 1.管理人报酬 | 18804299.67 |
| 2.托管费 | 6268099.82 |
| 3.销售服务费 | 178687.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17148312.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17148312.89 |
| 6.其他费用 | 132385.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312271789.28 |
