名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -948291.84元 |
本期利润 | -1752585.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.3% |
本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1818695.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0887元 |
期末基金资产净值 | 18679932.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9113元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -194226.26元 |
本期利润 | -598991.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -601297.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0326元 |
期末基金资产净值 | 17832649.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9674元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.26% |