创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年03月31日

1.公告基本信息

创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发
基金名称

起式基金中基金（FOF）

创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起
基金简称

（FOF）

基金主代码 017728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月30日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 《创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）基金合同》

《创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3178号

基金募集期间 自2023年03月08日至2023年03月28日止

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
验资机构名称

伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年3月30日


募集有效认购总户数（单位：户） 368

募集期间净认购金额（单位：元） 18,325,467.64

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,690.40

有效认购份额 18,325,467.64

募集份额（单位： 利息结转的份额 2,690.40

份）

合计 18,328,158.04

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 10,000,450.04

金管理人运用固有 位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 54.5633%

况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 2,005.34

金管理人的从业人 位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0109%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023年03月30日
的日期
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 诺持有期限
份额比例 份额比例

基金管理人固有 10,000,450.04 54.5633% 10,000,450.04 54.5633% 36个月
资金

基金管理人高级 1,000.58 0.0055% 1,000.58 0.0055% 36个月
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,450.62 54.5688% 10,001,450.62 54.5688% 36个月

4.其他需要提示的事项

（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起
始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；最短持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起五年后的对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

（3）在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
（4）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

（5）对于每份基金份额，自每个最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的五年后对应日起（含该日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。

（6）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与/或赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023年03月31日
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