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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) (017728)
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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)017728
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2023-03-30     基金规模:0.20亿份     基金经理: 魏凤春 颜彪 
基金全称:创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.11%
  • 近一月增长率
    -0.90%
  • 近一季增长率
    0.66%
  • 近半年增长率
    2.62%

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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 12.75 8.33 65.34% 2.09 16.36% -- -- -- --
2023-06-30 4.28 2.71 63.22% 0.68 15.95% -- -- -- --
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