名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.49% | -1.73% | -2.77% | -8.82% | -11.13% | -24.10% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
708|937 | 778|984 | 447|979 | 910|958 | 850|938 | 729|882 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7377 | 0.7377 | -1.44% | |
2024-07-18 | 0.7485 | 0.7485 | 0.52% | |
2024-07-17 | 0.7446 | 0.7446 | -2.84% | |
2024-07-16 | 0.7664 | 0.7664 | 1.32% | |
2024-07-15 | 0.7564 | 0.7564 | 0.76% |
截至2024-06-30 鑫元成长驱动股票发起式C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2.00 | 81.27 | 7.89% |
002130 | 沃尔核材 | 4.00 | 66.79 | 6.49% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 65.63 | 6.37% |
003816 | 中国广核 | 12.00 | 56.62 | 5.50% |
601985 | 中国核电 | 5.00 | 55.54 | 5.39% |
603228 | 景旺电子 | 1.00 | 53.11 | 5.16% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 52.17 | 5.07% |
603009 | 北特科技 | 2.00 | 49.85 | 4.84% |
000426 | 兴业银锡 | 3.00 | 48.34 | 4.70% |
688052 | 纳芯微 | 0.00 | 32.04 | 3.11% |