| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1063998.1 |
| 存出保证金 | 307419.2 |
| 交易性金融资产 | 877402476.62 |
| 股票投资 | 877402476.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 67918.99 |
| 应收申购款 | 37110.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004929670.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.88 |
| 应付赎回款 | 1849268.11 |
| 应付管理人报酬 | 1026262.9 |
| 应付托管费 | 171043.83 |
| 应付销售服务费 | 212808.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 761680.67 |
| 负债合计 | 4021077.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1122430358.09 |
| 所有者权益合计 | 1000908592.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004929670.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 814810920.62 |
| 结算备付金 | 10660113.68 |
| 存出保证金 | 143310.83 |
| 交易性金融资产 | 569118913.68 |
| 股票投资 | 569118913.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4727.3 |
| 应收申购款 | 23922.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1394761908.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.72 |
| 应付赎回款 | 25122017.09 |
| 应付管理人报酬 | 1714104.7 |
| 应付托管费 | 285684.1 |
| 应付销售服务费 | 290891.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 675164.14 |
| 负债合计 | 28087866.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1410332711.75 |
| 所有者权益合计 | 1366674041.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1394761908.38 |
