| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.88% | 3.81% | -5.99% | -6.04% | -3.30% | -20.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
3189|4122 | 199|4333 | 3384|4335 | 3297|4268 | 2972|4136 | 2451|3807 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7783 | 0.7783 | 0.97% | |
| 2024-07-16 | 0.7708 | 0.7708 | 0.64% | |
| 2024-07-15 | 0.7659 | 0.7659 | -0.03% | |
| 2024-07-12 | 0.7661 | 0.7661 | 0.60% | |
| 2024-07-11 | 0.7615 | 0.7615 | 1.57% |
截至2024-03-31 银华心质混合A期末总份额为4.02亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7543.85 | 8.48% |
| 000568 | 泸州老窖 | 33.00 | 6273.05 | 7.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 19.00 | 4884.44 | 5.49% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4657.34 | 5.23% |
| 000858 | 五粮液 | 28.00 | 4412.69 | 4.96% |
| 002049 | 紫光国微 | 55.00 | 3584.83 | 4.03% |
| 002415 | 海康威视 | 83.00 | 2700.80 | 3.04% |
| 000596 | 古井贡酒 | 9.00 | 2519.40 | 2.83% |
| 600690 | 海尔智家 | 97.00 | 2439.79 | 2.74% |
| 688012 | 中微公司 | 14.00 | 2134.30 | 2.40% |
