| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
| 嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36002177.16 |
| 存出保证金 | 2222442.66 |
| 交易性金融资产 | 1950524218.02 |
| 股票投资 | 93530093.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1856994125.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997537996.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 456278036.46 |
| 应付证券清算款 | 6720400.12 |
| 应付赎回款 | 12954734.07 |
| 应付管理人报酬 | 803126.6 |
| 应付托管费 | 133854.42 |
| 应付销售服务费 | 145595.34 |
| 应付税费 | 66209.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305411.32 |
| 负债合计 | 477407367.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544714089.78 |
| 所有者权益合计 | 1520130628.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997537996.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 703675.09 |
| 结算备付金 | 14058869.28 |
| 存出保证金 | 2936962.66 |
| 交易性金融资产 | 2775764145.3 |
| 股票投资 | 156217701.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2619546443.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45845375.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 335664.42 |
| 应收申购款 | 447.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2839645139.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 316001058.97 |
| 应付证券清算款 | 8.33 |
| 应付赎回款 | 13582645.95 |
| 应付管理人报酬 | 1322845.55 |
| 应付托管费 | 220474.27 |
| 应付销售服务费 | 245347.24 |
| 应付税费 | 30558.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792957.12 |
| 负债合计 | 332195895.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2531004280.13 |
| 所有者权益合计 | 2507449243.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2839645139.19 |
