名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21344959.62 |
1.利息收入 | 3115689.05 |
存款利息收入 | 967106.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17974389.94 |
股票投资收益 | -84919105.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67323530.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3329267.93 |
股利收益 | 2950453.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6486282.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.78 |
减:二、费用 | 24101900.24 |
1.管理人报酬 | 12169127.43 |
2.托管费 | 2028187.91 |
3.销售服务费 | 2202042.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7358625.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7358625.68 |
6.其他费用 | 298593.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45446859.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45446859.86 |
一、收入: | -20210905.35 |
1.利息收入 | 2715049.52 |
存款利息收入 | 603644.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19114115.76 |
股票投资收益 | -51155474.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30914260.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -699805.88 |
股利收益 | 1826904.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3811842.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.07 |
减:二、费用 | 9892608.43 |
1.管理人报酬 | 6381631.65 |
2.托管费 | 1063605.25 |
3.销售服务费 | 1132297.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1237772.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1237772.49 |
6.其他费用 | 65276.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30103513.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30103513.78 |