嘉实多盈债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多盈债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多盈债券

基金主代码 017717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多盈债券型证券

投资基金基金合同》、《嘉实多盈债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]3170 号
文号

基金募集期间 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 23630

份额类别 嘉实多盈债券 A 嘉实多盈债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
位：元）

有效认购 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81
份额

募集份额（单位：份） 利息结转 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
的份额

合计 2,590,418,827.14 767,698,232.41 3,358,117,059.55

认购的基

金份额（单 - - -
其中：募集期间基金管 位：份）

理人运用固有资金认 占基金总 - - -
购本基金情况 份额比例

其他需要

说明的事 - - -
项

认购的基

其中：募集期间基金管 金份额（单 49,749.79 1,700.64 51,450.43
理人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总 0.0019% 0.0002% 0.0015%
份额比例

其中：募集期间基金管 认购的基
理人的高级管理人员、 金份额总

基金投资和研究部门 量的数量 - - -
负责人认购本基金情 区间
况

认购的基

其中：本基金基金经理 金份额总 - - -
认购本基金情况 量的数量

区间

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2023 年 2 月 28 日
得书面确认的日期

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基
金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也
可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认
情况。

根据嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实多盈债券型
证券投资基金（嘉实多盈债券 A，基金代码：017717；嘉实多盈债券 C，基金代码：017718）
基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金
开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管
理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。


风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023年3月1日
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