嘉实多盈债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 1 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实多盈债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多盈债券
基金主代码 017717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多盈债券型证券
投资基金基金合同》、《嘉实多盈债券型证券投资基金招募
说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]3170 号
文号
基金募集期间 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 23630
份额类别 嘉实多盈债券 A 嘉实多盈债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81
认购资金在募集期间产生的利息(单 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
位:元)
有效认购 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81
份额
募集份额(单位:份) 利息结转 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
的份额
合计 2,590,418,827.14 767,698,232.41 3,358,117,059.55
认购的基
金份额(单 - - -
其中:募集期间基金管 位:份)
理人运用固有资金认 占基金总 - - -
购本基金情况 份额比例
其他需要
说明的事 - - -
项
认购的基
其中:募集期间基金管 金份额(单 49,749.79 1,700.64 51,450.43
理人的从业人员认购 位:份)
本基金情况 占基金总 0.0019% 0.0002% 0.0015%
份额比例
其中:募集期间基金管 认购的基
理人的高级管理人员、 金份额总
基金投资和研究部门 量的数量 - - -
负责人认购本基金情 区间
况
认购的基
其中:本基金基金经理 金份额总 - - -
认购本基金情况 量的数量
区间
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2023 年 2 月 28 日
得书面确认的日期
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基
金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认
情况。
根据嘉实多盈债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实多盈债券型
证券投资基金(嘉实多盈债券 A,基金代码:017717;嘉实多盈债券 C,基金代码:017718)
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金
开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管
理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年3月1日
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