| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.86% | -0.50% | 0.13% | 0.96% | 3.03% | 2.42% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
202|1096 | 646|1186 | 236|1184 | 158|1160 | 382|1106 | 230|1015 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% | |
| 2024-07-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% | |
| 2024-07-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 1.0149 | 1.0149 | -0.33% |
截至2024-06-30 嘉实多盈债券A期末总份额为5.21亿份，相比减少4.19亿份 (本季申购数为0.60亿份，赎回数为4.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 39.00 | 813.67 | 1.23% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 660.00 | 1.00% |
| 601088 | 中国神华 | 9.00 | 421.96 | 0.64% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 61.00 | 400.77 | 0.61% |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 367.20 | 0.56% |
| 601728 | 中国电信 | 80.00 | 492.00 | 0.74% |
| 00728 | 中国电信 | 103.00 | 438.63 | 0.66% |
| 600941 | 中国移动 | 4.00 | 430.00 | 0.65% |
| 00941 | 中国移动 | 5.00 | 351.38 | 0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 44.00 | 778.88 | 1.18% |
