华宝量化选股混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4614354.53 |
存出保证金 |
252633.6 |
交易性金融资产 |
66043095.07 |
股票投资 |
66043095.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17835.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72268534.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59197.8 |
应付管理人报酬 |
74054.0 |
应付托管费 |
12342.34 |
应付销售服务费 |
17748.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135222.91 |
负债合计 |
298565.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
75511612.72 |
所有者权益合计 |
71969968.98 |
负债和所有者权益合计 |
72268534.53 |
资产: |
银行存款 |
3116348.74 |
结算备付金 |
1598839.8 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
74632985.29 |
股票投资 |
74632985.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79348173.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
228655.34 |
应付管理人报酬 |
80887.35 |
应付托管费 |
13481.22 |
应付销售服务费 |
14122.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64191.85 |
负债合计 |
401338.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
77585177.82 |
所有者权益合计 |
78946835.81 |
负债和所有者权益合计 |
79348173.83 |