名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国生物医药科技混合… | 1.5231 | 3.91% |
富国生物医药科技混合… | 1.4921 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5549 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5549 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4457 | 1.83% |
富国安益货币E | 0.4949 | 1.80% |
富国天时货币B | 0.4634 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8309338.45 |
存出保证金 | 2063.91 |
交易性金融资产 | 1377135543.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1377135543.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 444002254.55 |
应收证券清算款 | 27224287.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1887695272.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10002776.68 |
应付证券清算款 | 20356060.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 202495.05 |
应付托管费 | 25311.88 |
应付销售服务费 | 6.6 |
应付税费 | 20386.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135226.33 |
负债合计 | 30742263.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1812794117.18 |
所有者权益合计 | 1856953008.53 |
负债和所有者权益合计 | 1887695272.4 |