名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合C | 1.456 | 4.45% |
建信社会责任混合A | 1.458 | 4.44% |
建信电子行业股票A | 0.7581 | 4.08% |
建信电子行业股票C | 0.7539 | 4.07% |
建信食品饮料行业股票… | 0.785 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.5025 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1326505.79 |
存出保证金 | 126494.6 |
交易性金融资产 | 175821429.94 |
股票投资 | 175821429.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1380587.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4530.89 |
应收申购款 | 49271.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212850113.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1020333.87 |
应付赎回款 | 473925.77 |
应付管理人报酬 | 216851.41 |
应付托管费 | 36141.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 733842.24 |
负债合计 | 2481095.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243459495.91 |
所有者权益合计 | 210369018.47 |
负债和所有者权益合计 | 212850113.64 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4076159.81 |
存出保证金 | 115310.75 |
交易性金融资产 | 175710384.55 |
股票投资 | 175710384.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252545425.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14730785.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 242276.3 |
应付托管费 | 40379.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 586126.47 |
负债合计 | 15599567.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284803099.86 |
所有者权益合计 | 236945857.96 |
负债和所有者权益合计 | 252545425.36 |
资产: | |
银行存款 | 141825759.3 |
结算备付金 | 5581177.39 |
存出保证金 | 39737.79 |
交易性金融资产 | 138736401.16 |
股票投资 | 138736401.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 206515.44 |
应收申购款 | 19.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286389611.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10417010.58 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 338375.64 |
应付托管费 | 56395.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1145.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360448.8 |
负债合计 | 11173376.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284550398.55 |
所有者权益合计 | 275216234.71 |
负债和所有者权益合计 | 286389611.06 |