名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合C | 1.456 | 4.45% |
建信社会责任混合A | 1.458 | 4.44% |
建信电子行业股票A | 0.7581 | 4.08% |
建信电子行业股票C | 0.7539 | 4.07% |
建信食品饮料行业股票… | 0.785 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.515 | 1.90% |
建信现金增利货币C | 0.515 | 1.90% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5057 | 1.86% |
建信天添益货币A | 0.5025 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11005498.24 |
1.利息收入 | 143036.04 |
存款利息收入 | 139869.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1434536.76 |
股票投资收益 | -3431539.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1997002.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12296998.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1685847.11 |
1.管理人报酬 | 1368437.09 |
2.托管费 | 228072.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89337.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9319651.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9319651.13 |
一、收入: | -44186045.77 |
1.利息收入 | 940655.94 |
存款利息收入 | 620267.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41983965.83 |
股票投资收益 | -43751920.54 |
基金投资收益 | 33989.77 |
债券投资收益 | 153962.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1580002.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3142735.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3646737.17 |
1.管理人报酬 | 3075263.48 |
2.托管费 | 512543.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58806.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47832782.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47832782.94 |
一、收入: | -7676431.66 |
1.利息收入 | 694048.97 |
存款利息收入 | 385028.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8517942.53 |
股票投资收益 | -9208180.92 |
基金投资收益 | 33989.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 656248.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147461.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1654524.37 |
1.管理人报酬 | 1397137.78 |
2.托管费 | 232856.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24407.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9330956.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9330956.03 |