| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5151 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5151 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5079 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 905676.75 |
| 存出保证金 | 139679.02 |
| 交易性金融资产 | 248849636.3 |
| 股票投资 | 1479716.64 |
| 基金投资 | 233538943.39 |
| 债券投资 | 13830976.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20046862.04 |
| 应收证券清算款 | 266563.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11707.92 |
| 资产总计 | 270503320.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31412.14 |
| 应付托管费 | 19979.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2189.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51000.27 |
| 负债合计 | 104581.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267575168.15 |
| 所有者权益合计 | 270398739.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 270503320.33 |
