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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701)
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

017701
基金类型:指数型、混合型、股票型|中低风险     成立日期:2023-01-12     基金规模:3.54亿份     基金经理: 王靖 
基金全称:方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.14%
  • 近一季增长率
    0.37%
  • 近半年增长率
    0.99%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.09% 0.03% 0.14% 0.37% 0.99% 2.09% -- --
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
同类平均
[指数型]
2.47% 0.06% 0.28% 0.79% 2.32% 3.54% 6.55% 11.08%
同类排名
[指数型]
375|404 431|493 452|491 416|453 382|412 309|346 -- --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.0327 1.0327 0.03%
2024-07-19 1.0324 1.0324 0.00%
2024-07-18 1.0324 1.0324 0.00%
2024-07-17 1.0324 1.0324 0.00%
2024-07-16 1.0324 1.0324 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)基金经理
王靖:王靖先生:澳大利亚国立大学财务管理硕士。固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;曾担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日起担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:30.56%

持有份额

截至2024-06-30 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为3.54亿份,相比增加0.99亿份 (本季申购数为7.17亿份,赎回数为6.18亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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