| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4438806.39元 |
| 本期利润 | -3588299.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4456889.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2697元 |
| 期末基金资产净值 | 12917860.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2641485.22元 |
| 本期利润 | -2065369.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2643765.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 14385584.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.56% |
