名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.76% | -3.07% | -6.84% | -18.04% | -15.55% | -21.92% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
3629|4158 | 3949|4492 | 3860|4457 | 4025|4360 | 3889|4236 | 2929|3900 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6038 | 0.6038 | -0.23% | |
2024-08-22 | 0.6052 | 0.6052 | -0.88% | |
2024-08-21 | 0.6106 | 0.6106 | -0.20% | |
2024-08-20 | 0.6118 | 0.6118 | -1.56% | |
2024-08-19 | 0.6215 | 0.6215 | -0.22% |
截至2024-06-30 华夏新材料龙头混合发起式A期末总份额为0.16亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 49.42 | 3.56% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 43.26 | 3.12% |
01164 | 中广核矿业 | 17.00 | 42.56 | 3.07% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 42.34 | 3.05% |
300856 | 科思股份 | 1.00 | 39.69 | 2.86% |
301358 | 湖南裕能 | 1.00 | 39.64 | 2.86% |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 33.66 | 2.43% |
603067 | 振华股份 | 2.00 | 33.00 | 2.38% |
001301 | 尚太科技 | 0.00 | 31.12 | 2.24% |
00189 | 东岳集团 | 4.00 | 30.99 | 2.23% |