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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安恒瑞3个月定开债券 (017694)
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国联安恒瑞3个月定开债券

017694
基金类型:债券型     成立日期:2023-08-16     基金规模:0.99亿份     基金经理: 陆欣 俞善超 
基金全称:国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.20%
  • 近一季增长率
    0.55%
  • 近半年增长率
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
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落后

落后

落后

落后
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.0225 1.0225 0.04%
2024-07-19 1.0221 1.0221 -0.01%
2024-07-18 1.0222 1.0222 0.01%
2024-07-17 1.0221 1.0221 0.01%
2024-07-16 1.022 1.022 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国联安恒瑞3个月定开债券(017694)基金经理
陆欣:陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2019年5月至2021年8月11日担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年8月起至今担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年1月17日至2021年8月11日担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年5月9日至2021年8月11日担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2020年8月4日至2021年8月11日担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2019年5月至2020年8月担任民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理;自2019年7月至2020年8月担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年9月至2019年12月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年11月至2021年2月担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年8月11日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。
俞善超:俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:90.6%

持有份额

截至2024-06-30 国联安恒瑞3个月定开债券期末总份额为0.99亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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