名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20536252.8元 |
本期利润 | 22787529.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5146073.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
期末基金资产净值 | 817406800.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9510110.55元 |
本期利润 | 11129186.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9510110.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 821138637.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.37% |