国泰君安安平一年定开债券发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
937382288.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
937382288.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
947958685.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130049023.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
209830.04 |
应付托管费 |
41966.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
48965.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202099.79 |
负债合计 |
130551885.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
810009450.45 |
所有者权益合计 |
817406800.52 |
负债和所有者权益合计 |
947958685.58 |
资产: |
银行存款 |
5567802.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
825959342.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
825959342.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
831527145.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000957.76 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
202285.63 |
应付托管费 |
40457.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
35753.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109053.76 |
负债合计 |
10388507.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
810009450.45 |
所有者权益合计 |
821138637.4 |
负债和所有者权益合计 |
831527145.12 |