名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
华泰紫金中债1-5年… | 1.1158 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.4323 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.4323 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.4322 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 892208.48 |
1.利息收入 | 173006.2 |
存款利息收入 | 57284.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
958379.86 |
股票投资收益 | -289357.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1915481.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -725946.15 |
股利收益 | 58202.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239177.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1284678.75 |
1.管理人报酬 | 687374.01 |
2.托管费 | 171843.48 |
3.销售服务费 | 252262.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34530.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34530.73 |
6.其他费用 | 136108.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-392470.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-392470.27 |