名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3935205.48 |
1.利息收入 | 20143.44 |
存款利息收入 | 20143.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-332381.44 |
股票投资收益 | 1096649.44 |
基金投资收益 | -1789697.16 |
债券投资收益 | 59585.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301080.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3623490.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522.74 |
减:二、费用 | 558193.38 |
1.管理人报酬 | 348999.32 |
2.托管费 | 76901.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1789.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1789.2 |
6.其他费用 | 130503.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4493398.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4493398.86 |
一、收入: | 346872.69 |
1.利息收入 | 17405.57 |
存款利息收入 | 17405.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1647179.84 |
股票投资收益 | 1460906.78 |
基金投资收益 | -24528.19 |
债券投资收益 | 27842.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 182958.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1317751.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38.66 |
减:二、费用 | 259688.88 |
1.管理人报酬 | 160310.81 |
2.托管费 | 38159.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61218.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87183.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87183.81 |
一、收入: | 1964.56 |
1.利息收入 | 1964.56 |
存款利息收入 | 1964.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6889.16 |
1.管理人报酬 | 1245.6 |
2.托管费 | 207.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5435.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4924.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4924.6 |