| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广联达 | 002410 | 9900.0 | 321651.0 | 0.61% |
| 美亚光电 | 002690 | 12400.0 | 319300.0 | 0.61% |
| 快克智能 | 603203 | 10000.0 | 307800.0 | 0.59% |
| 建设银行 | 601939 | 42800.0 | 267928.0 | 0.51% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 53000.0 | 700723.24 | 1.33% |
| 沪农商行 | 601825 | 151900.0 | 827855.0 | 1.57% |
| 招商银行 | 600036 | 12800.0 | 419328.0 | 0.8% |
| 中南传媒 | 601098 | 45000.0 | 522000.0 | 0.99% |
| 马应龙 | 600993 | 17200.0 | 478332.0 | 0.91% |
| 美的集团 | 000333 | 6300.0 | 371196.0 | 0.71% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 53000.0 | 627283.79 | 1.21% |
| 中南传媒 | 601098 | 101100.0 | 1176804.0 | 2.27% |
| 快克智能 | 603203 | 5800.0 | 199520.0 | 0.38% |
| 招商银行 | 600036 | 14300.0 | 490061.0 | 0.94% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 28000.0 | 285803.86 | 0.55% |
| 马应龙 | 600993 | 19100.0 | 519520.0 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 6300.0 | 339003.0 | 0.65% |
| 广州酒家 | 603043 | 10600.0 | 314184.0 | 0.61% |
| 新经典 | 603096 | 11400.0 | 258552.0 | 0.5% |
| 北新建材 | 000786 | 5800.0 | 155672.0 | 0.3% |
