东海鑫乐一年定开债发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
597047207.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597047207.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
598921292.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73131614.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
133338.29 |
应付托管费 |
22223.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
32883.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140607.74 |
负债合计 |
73460667.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
509999000.0 |
所有者权益合计 |
525460624.44 |
负债和所有者权益合计 |
598921292.34 |
资产: |
银行存款 |
1203061.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8512.1 |
交易性金融资产 |
615171952.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
615171952.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
616383526.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100780907.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
126875.71 |
应付托管费 |
21145.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
20988.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72676.05 |
负债合计 |
101022593.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
509999000.0 |
所有者权益合计 |
515360932.92 |
负债和所有者权益合计 |
616383526.38 |