| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0689 | 0.07% |
| 东海鑫享66个月定开 | 1.0611 | 0.07% |
| 东海鑫乐一年定开债发… | 1.0521 | 0.06% |
| 东海祥瑞A | 1.1682 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.25% | 0.77% | 1.90% | 3.86% | 2.12% | 5.21% |
| 同类排名 [债券型] |
1817 | 1841 | 1667 | 2228 | 1243 | 2141 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0521 | 1.0521 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0515 | 1.0515 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0512 | 1.0512 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0509 | 1.0509 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0498 | 1.0498 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0495 | 1.0495 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0489 | 1.0489 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0477 | 1.0477 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0470 | 1.0470 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0461 | 1.0461 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0449 | 1.0449 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0435 | 1.0435 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0442 | 1.0442 | -- |
