中加丰尚纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321.02元 |
| 本期利润 |
558.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
100968.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.14元 |
| 本期利润 |
0.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
30.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
10.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
