中加丰尚纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2153364844.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2153364844.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29976.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154156010.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143046930.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512467.55 |
| 应付托管费 |
136658.03 |
| 应付销售服务费 |
6.25 |
| 应付税费 |
278118.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87650.66 |
| 负债合计 |
144061831.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977839275.0 |
| 所有者权益合计 |
2010094178.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154156010.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465391.69 |
| 结算备付金 |
170076.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2030752312.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2030752312.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033387780.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33002169.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495959.6 |
| 应付托管费 |
132255.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219948.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111208.6 |
| 负债合计 |
33961541.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977461562.41 |
| 所有者权益合计 |
1999426238.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033387780.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742737.28 |
| 结算备付金 |
2752082.61 |
| 存出保证金 |
135250.28 |
| 交易性金融资产 |
1932695259.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1932695259.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49746374.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1986071703.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505733.37 |
| 应付托管费 |
168577.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282728.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221249.33 |
| 负债合计 |
1178289.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977461457.6 |
| 所有者权益合计 |
1984893414.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1986071703.91 |
