东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327639.2元 |
| 本期利润 |
101628.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208967.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
7427410.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246362.94元 |
| 本期利润 |
-495866.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35200.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
5887901.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53625.37元 |
| 本期利润 |
-185068.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245882.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
4714977.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.19元 |
| 本期利润 |
-30.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
12370.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
