名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿轩三年定开混… | 1.5316 | 1.85% |
东方红收益增强债券C | 0.9681 | 1.78% |
东方红收益增强债券A | 0.9887 | 1.77% |
东方红新动力混合C | 3.72 | 1.75% |
东方红优享红利混合A | 1.8158 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4654 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4654 | 1.72% |
东方红货币D | 0.4408 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3998 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3998 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2064567.08 |
1.利息收入 | 34926.39 |
存款利息收入 | 11345.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6178504.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6376718.26 |
债券投资收益 | 120864.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77349.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8204224.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3921.33 |
减:二、费用 | 541352.09 |
1.管理人报酬 | 362069.32 |
2.托管费 | 77932.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98715.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1523214.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1523214.99 |
一、收入: | -15574200.05 |
1.利息收入 | 143988.87 |
存款利息收入 | 49053.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8451481.52 |
股票投资收益 | -3482644.36 |
基金投资收益 | -6125704.27 |
债券投资收益 | 138597.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1018269.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7341559.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74852.03 |
减:二、费用 | 1786486.52 |
1.管理人报酬 | 1292814.34 |
2.托管费 | 289991.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201399.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17360686.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17360686.57 |
一、收入: | -7278329.73 |
1.利息收入 | 55352.02 |
存款利息收入 | 26964.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2765301.75 |
股票投资收益 | -3008529.45 |
基金投资收益 | -682034.89 |
债券投资收益 | 67342.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 857920.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4619081.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50701.27 |
减:二、费用 | 1150343.77 |
1.管理人报酬 | 854909.07 |
2.托管费 | 192221.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100932.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8428673.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8428673.5 |
一、收入: | -26303486.64 |
1.利息收入 | 80423.32 |
存款利息收入 | 69068.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18634405.19 |
股票投资收益 | -5025087.98 |
基金投资收益 | -18359274.52 |
债券投资收益 | 31665.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4718292.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7826293.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76788.59 |
减:二、费用 | 2266234.87 |
1.管理人报酬 | 1668524.83 |
2.托管费 | 387101.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210608.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28569721.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28569721.51 |