| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1849 | 0.88% |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1874 | 0.88% |
| 东方红启东三年持有混… | 1.1765 | 0.74% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9689 | 0.73% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.989 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4683 | 2.13% |
| 东方红货币E | 0.4683 | 2.13% |
| 东方红货币D | 0.4467 | 2.04% |
| 东方红货币A | 0.408 | 1.89% |
| 东方红货币C | 0.4014 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8873.43元 |
| 本期利润 | -7512.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 453220.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 6246981.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7606.01元 |
| 本期利润 | -36170.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180233.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 2685848.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175.26元 |
| 本期利润 | 6.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1594.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 22371.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.03% |
