兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40417.47 |
| 存出保证金 |
9345.43 |
| 交易性金融资产 |
1240448063.03 |
| 股票投资 |
8324512.72 |
| 基金投资 |
1160696339.12 |
| 债券投资 |
71427211.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4827864.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397703.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
448.31 |
| 资产总计 |
1261034486.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4016623.77 |
| 应付管理人报酬 |
402046.12 |
| 应付托管费 |
148268.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
814.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172477.65 |
| 负债合计 |
4740230.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853892840.5 |
| 所有者权益合计 |
1256294256.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261034486.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23551210.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17148.03 |
| 交易性金融资产 |
1423510493.77 |
| 股票投资 |
14098669.1 |
| 基金投资 |
1322576434.46 |
| 债券投资 |
86835390.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2999999.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792102.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100.38 |
| 资产总计 |
1450871054.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8192449.47 |
| 应付管理人报酬 |
476208.58 |
| 应付托管费 |
168738.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112023.09 |
| 负债合计 |
8949524.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936752515.89 |
| 所有者权益合计 |
1441921529.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450871054.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22566359.85 |
| 结算备付金 |
6505.59 |
| 存出保证金 |
9028.35 |
| 交易性金融资产 |
1523694266.29 |
| 股票投资 |
52352650.1 |
| 基金投资 |
1375250765.01 |
| 债券投资 |
96090851.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112639.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92374.13 |
| 应收申购款 |
799550.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37.57 |
| 资产总计 |
1547280762.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3205325.53 |
| 应付管理人报酬 |
517996.59 |
| 应付托管费 |
186043.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177106.74 |
| 负债合计 |
4086778.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027127605.87 |
| 所有者权益合计 |
1543193983.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547280762.02 |
