浦银安盛普旭3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5932920294.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5932920294.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5933307624.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2006499954.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
949792.52 |
| 应付托管费 |
316597.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384247.86 |
| 负债合计 |
2008150592.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3878621848.66 |
| 所有者权益合计 |
3925157032.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5933307624.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1512180.92 |
| 结算备付金 |
5602520.0 |
| 存出保证金 |
108431.99 |
| 交易性金融资产 |
8159257549.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8159257549.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8166480682.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1583626637.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1618890.0 |
| 应付托管费 |
539630.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338191.96 |
| 负债合计 |
1586123349.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6490237966.05 |
| 所有者权益合计 |
6580357333.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8166480682.37 |
