| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4977 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4983 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4876 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.481 | 1.76% |
| 鹏华货币B | 0.6392 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2588168.92元 |
| 本期利润 | -4005532.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3474633.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 22735239.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -425381.48元 |
| 本期利润 | -56944.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404047.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 32142876.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
