南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54506.39 |
| 存出保证金 |
27660.12 |
| 交易性金融资产 |
214343413.76 |
| 股票投资 |
4012353.6 |
| 基金投资 |
197653594.41 |
| 债券投资 |
12677465.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10556624.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231053000.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1455714.6 |
| 应付赎回款 |
4339136.55 |
| 应付管理人报酬 |
67248.82 |
| 应付托管费 |
26295.62 |
| 应付销售服务费 |
72990.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42225.76 |
| 负债合计 |
6003611.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228196381.15 |
| 所有者权益合计 |
225049388.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
231053000.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4288196.61 |
| 结算备付金 |
80004.47 |
| 存出保证金 |
9595.59 |
| 交易性金融资产 |
311908903.33 |
| 股票投资 |
9601027.22 |
| 基金投资 |
287038192.55 |
| 债券投资 |
15269683.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316286700.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109391.66 |
| 应付托管费 |
35469.81 |
| 应付销售服务费 |
95098.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35557.92 |
| 负债合计 |
275517.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316432228.47 |
| 所有者权益合计 |
316011182.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
316286700.0 |
