创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
21572.82 |
存出保证金 |
2021.8 |
交易性金融资产 |
23477282.18 |
股票投资 |
23477282.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
586609.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4820.91 |
应收申购款 |
73242.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25525793.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54129.37 |
应付赎回款 |
369663.31 |
应付管理人报酬 |
31445.85 |
应付托管费 |
5240.98 |
应付销售服务费 |
6970.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37558.89 |
负债合计 |
505008.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
23212396.12 |
所有者权益合计 |
25020784.92 |
负债和所有者权益合计 |
25525793.85 |
资产: |
银行存款 |
3082560.31 |
结算备付金 |
13069.82 |
存出保证金 |
775.85 |
交易性金融资产 |
14879595.02 |
股票投资 |
14879595.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
766.44 |
应收申购款 |
1153328.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19130095.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
555851.96 |
应付赎回款 |
637850.57 |
应付管理人报酬 |
19318.95 |
应付托管费 |
3219.83 |
应付销售服务费 |
3206.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10222.01 |
负债合计 |
1229669.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
16268847.55 |
所有者权益合计 |
17900425.72 |
负债和所有者权益合计 |
19130095.55 |