| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份… | 0.8687 | 6.67% |
| 创金合信北证50成份… | 0.8673 | 6.65% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信医疗保健股票… | 1.4059 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6179 | 1.87% |
| 创金合信货币A | 0.6069 | 1.83% |
| 创金合信货币E | 0.5712 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.5527 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1755112.98 |
| 1.利息收入 | 22473.93 |
| 存款利息收入 | 22473.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738986.88 |
| 股票投资收益 | -814076.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74167.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376675.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
68456.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26494.67 |
| 减：二、费用 | 339081.92 |
| 1.管理人报酬 | 220544.84 |
| 2.托管费 | 36757.54 |
| 3.销售服务费 | 42870.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38909.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416031.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416031.06 |
| 一、收入： | 1341788.88 |
| 1.利息收入 | 15451.08 |
| 存款利息收入 | 15451.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19367.17 |
| 股票投资收益 | -38230.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18862.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1239744.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
98674.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7286.22 |
| 减：二、费用 | 84845.18 |
| 1.管理人报酬 | 55266.5 |
| 2.托管费 | 9211.1 |
| 3.销售服务费 | 8915.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11452.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1256943.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1256943.7 |
