| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1798 | 1.99% |
| 创金合信港股通量化股… | 0.6547 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.7929 | 1.82% |
| 创金合信货币A | 0.7711 | 1.78% |
| 创金合信货币E | 0.7001 | 1.65% |
| 创金合信货币D | 0.6618 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1755112.98 |
| 1.利息收入 | 22473.93 |
| 存款利息收入 | 22473.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738986.88 |
| 股票投资收益 | -814076.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74167.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376675.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
68456.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26494.67 |
| 减：二、费用 | 339081.92 |
| 1.管理人报酬 | 220544.84 |
| 2.托管费 | 36757.54 |
| 3.销售服务费 | 42870.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38909.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416031.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416031.06 |
| 一、收入： | 1341788.88 |
| 1.利息收入 | 15451.08 |
| 存款利息收入 | 15451.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19367.17 |
| 股票投资收益 | -38230.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18862.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1239744.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
98674.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7286.22 |
| 减：二、费用 | 84845.18 |
| 1.管理人报酬 | 55266.5 |
| 2.托管费 | 9211.1 |
| 3.销售服务费 | 8915.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11452.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1256943.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1256943.7 |
