名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0239 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.0221 | 0.08% |
中航瑞智纯债A | 1.0795 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5050066.11 |
1.利息收入 | 137577.29 |
存款利息收入 | 58237.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1614690.96 |
股票投资收益 | -1825320.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1044.35 |
股利收益 | 211674.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3575303.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2351.48 |
减:二、费用 | 483131.82 |
1.管理人报酬 | 233083.61 |
2.托管费 | 46616.75 |
3.销售服务费 | 70031.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5533197.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5533197.93 |
一、收入: | -29393.58 |
1.利息收入 | 125893.29 |
存款利息收入 | 46553.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117601.79 |
股票投资收益 | -304020.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186418.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38510.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
824.93 |
减:二、费用 | 263795.83 |
1.管理人报酬 | 137441.18 |
2.托管费 | 27488.2 |
3.销售服务费 | 47039.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51827.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-293189.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-293189.41 |