| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0239 | 0.09% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0221 | 0.08% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0795 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.90% | -2.57% | -5.30% | -7.45% | 0.21% | -20.24% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1455|2609 | 1952|3072 | 2125|3040 | 1068|2899 | 440|2690 | 1680|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7463 | 0.7463 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 0.7465 | 0.7465 | -0.05% | |
| 2024-08-21 | 0.7469 | 0.7469 | -0.76% | |
| 2024-08-20 | 0.7526 | 0.7526 | -1.39% | |
| 2024-08-19 | 0.7632 | 0.7632 | -0.37% |
截至2024-06-30 中航华证商飞高端制造产业指数发起C期末总份额为0.18亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 7.00 | 296.41 | 9.80% |
| 600893 | 航发动力 | 7.00 | 273.76 | 9.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 269.47 | 8.91% |
| 000768 | 中航西飞 | 8.00 | 202.09 | 6.68% |
| 600038 | 中直股份 | 4.00 | 183.76 | 6.07% |
| 600372 | 中航机载 | 14.00 | 177.49 | 5.87% |
| 600765 | 中航重机 | 6.00 | 126.68 | 4.19% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 19.00 | 109.11 | 3.61% |
| 600862 | 中航高科 | 5.00 | 95.78 | 3.17% |
| 000738 | 航发控制 | 4.00 | 94.93 | 3.14% |
