中庚港股通价值股票资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1635485686.83 |
股票投资 |
1635485686.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38000076.0 |
应收证券清算款 |
3647911.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10383782.55 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1704731974.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1745857.72 |
应付托管费 |
290976.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
32821.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109398.38 |
负债合计 |
2179053.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1976905694.1 |
所有者权益合计 |
1702552920.3 |
负债和所有者权益合计 |
1704731974.29 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1791428983.95 |
股票投资 |
1791428983.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5545576.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
360596.82 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1800756550.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1822771.19 |
应付托管费 |
303795.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
2346566.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1976905694.1 |
所有者权益合计 |
1798409984.26 |
负债和所有者权益合计 |
1800756550.64 |
资产: |
银行存款 |
26673364.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1913581770.42 |
股票投资 |
1913581770.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
77218.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8816709.95 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1949149062.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2391120.5 |
应付托管费 |
398520.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105972.12 |
负债合计 |
2895612.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1976905694.1 |
所有者权益合计 |
1946253450.19 |
负债和所有者权益合计 |
1949149062.9 |