| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 0.8443 | -0.08% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.818 | -0.20% |
| 中庚价值领航混合 | 2.1505 | -0.26% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8992 | -0.44% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3905 | -0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.69% | -4.77% | 9.58% | 11.69% | -15.79% | -7.19% | -15.57% |
| 同类排名 [股票型] |
794 | 832 | 61 | 248 | 455 | 502 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 0.8443 | 0.8443 | -0.08% |
| 2024-07-19 | 0.8450 | 0.8450 | -2.95% |
| 2024-07-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.35% |
| 2024-07-17 | 0.8677 | 0.8677 | 0.95% |
| 2024-07-16 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% |
| 2024-07-15 | 0.8588 | 0.8588 | -1.41% |
| 2024-07-12 | 0.8711 | 0.8711 | 1.02% |
| 2024-07-11 | 0.8623 | 0.8623 | 2.00% |
| 2024-07-10 | 0.8454 | 0.8454 | -- |
| 2024-07-05 | 0.8617 | 0.8617 | -- |
| 2024-06-30 | 0.8612 | 0.8612 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.8613 | 0.8613 | -- |
| 2024-06-21 | 0.8866 | 0.8866 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9035 | 0.9035 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9170 | 0.9170 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9092 | 0.9092 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9169 | 0.9169 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9556 | 0.9556 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9193 | 0.9193 | -- |
| 2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | -- |
| 2024-04-26 | 0.8509 | 0.8509 | -- |
