| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 0.8443 | -0.08% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.818 | -0.20% |
| 中庚价值领航混合 | 2.1505 | -0.26% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8992 | -0.44% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3905 | -0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.19% | -1.69% | -4.77% | 9.58% | 11.69% | -15.79% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
502|935 | 794|968 | 832|969 | 61|956 | 248|936 | 455|880 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8443 | 0.8443 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 0.845 | 0.845 | -2.95% | |
| 2024-07-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 0.8677 | 0.8677 | 0.95% | |
| 2024-07-16 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% |
截至2024-06-30 中庚港股通价值股票期末总份额为19.77亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 09863 | 零跑汽车 | 688.00 | 16840.59 | 9.89% |
| 01378 | 中国宏桥 | 1541.00 | 16632.75 | 9.77% |
| 01024 | 快手-W | 376.00 | 15860.35 | 9.32% |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 7193.00 | 12867.22 | 7.56% |
| 02186 | 绿叶制药 | 4825.00 | 11891.66 | 6.98% |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 1713.00 | 10711.31 | 6.29% |
| 600325 | 华发股份 | 1575.00 | 10238.09 | 6.01% |
| 00123 | 越秀地产 | 1421.00 | 6618.01 | 3.89% |
| 00257 | 光大环境 | 1623.00 | 5806.62 | 3.41% |
| 03690 | 美团-W | 54.00 | 5502.91 | 3.23% |
