易方达中证光伏产业指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
91855.42 |
存出保证金 |
42629.57 |
交易性金融资产 |
29942274.0 |
股票投资 |
29942274.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1654668.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33443321.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
251045.6 |
应付赎回款 |
1424859.91 |
应付管理人报酬 |
14311.44 |
应付托管费 |
2862.3 |
应付销售服务费 |
4772.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40111.37 |
负债合计 |
1737963.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
46304133.07 |
所有者权益合计 |
31705358.04 |
负债和所有者权益合计 |
33443321.36 |
资产: |
银行存款 |
2073362.23 |
结算备付金 |
38937.88 |
存出保证金 |
27483.56 |
交易性金融资产 |
31566642.39 |
股票投资 |
31566642.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
325189.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
763884.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34795499.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1376848.94 |
应付管理人报酬 |
12971.09 |
应付托管费 |
2594.22 |
应付销售服务费 |
4367.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35054.96 |
负债合计 |
1431836.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
35154276.83 |
所有者权益合计 |
33363662.88 |
负债和所有者权益合计 |
34795499.44 |