名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1039107.56元 |
本期利润 | 16201243.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1255元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.51% |
本期基金份额净值增长率 | 14.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1977373.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 246147565.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62859.29元 |
本期利润 | 6211834.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.14元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.52% |
本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -211152.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
期末基金资产净值 | 90310754.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.44% |