| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
| 摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17832037.26 |
| 1.利息收入 | 103624.11 |
| 存款利息收入 | 103624.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1279729.21 |
| 股票投资收益 | -132762.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412491.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18032179.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1687919.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104424.65 |
| 减：二、费用 | 853033.08 |
| 1.管理人报酬 | 529891.51 |
| 2.托管费 | 158967.54 |
| 3.销售服务费 | 6821.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157352.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16979004.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16979004.18 |
| 一、收入： | 6329962.06 |
| 1.利息收入 | 26273.58 |
| 存款利息收入 | 26273.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54117.07 |
| 股票投资收益 | -80736.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134853.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6274694.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-31598.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6475.46 |
| 减：二、费用 | 118127.13 |
| 1.管理人报酬 | 55495.7 |
| 2.托管费 | 16648.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45982.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6211834.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6211834.93 |
